Elliott Wave: O Melhor da Teoria Para aqueles que não estão familiarizados com a teoria de Elliott Wave, seu princípio mais básico é que os movimentos de mercado são baseados no comportamento da multidão, que é visto como previsível em situações semelhantes. Criador R. N. Elliott mostrou que esses movimentos ocorrem em uma série de ondas de impulso e corretivas. (Para saber mais, veja Elliot Wave Theory.) Exemplo, um balanço de impulso de baixa consiste em três ondas para baixo e duas ondas para cima (ver Figura 1). As principais ondas de impulso para baixo (1, 3 e 5) podem ser quebradas em pequenas ondas de impulso de cinco partes e ondas corretivas ascendentes, dependendo do período em que as ondas são observadas. As ondas alcistas se movem na direção oposta. Mas é aí que começa a ficar mais complicado. Essas ondas menores podem ser desdobradas em mais ondas, que estão inter-relacionadas por números de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc.), e sobre ele vai. (Leia mais sobre como esses números são usados em análises técnicas em Fibonacci e The Golden Ratio.) Análise de onda corre toda a gama de supercycles durando centenas de anos para subminuets que podem durar apenas alguns minutos em um gráfico intraday. Uma das coisas mais difíceis sobre a negociação Elliott Wave é o seu grau de complexidade. Para torná-lo ainda mais desafiador, existem alternativas para cada movimento potencial, que basicamente diz o comerciante que se este movimento não subir, ele vai para baixo, mas ele ou ela vai saber que só depois do fato A regra de alternância também significa Que as ondas corretivas 2 e 4 serão alternadas. Se uma onda 2 é uma onda simples, então a onda 4 provavelmente será complexa, mas não necessariamente. Então há ondas X. São ondas que conectam correções complexas. É fácil ver por que muitos novatos evitam usar Elliott Wave e por que muitos comerciantes que investiram milhares de horas nela (e dólares perdidos tentando desenvolver estratégias de negociação de trabalho) finalmente abandoná-lo completamente. Começando com o fim em mente Para começar, o comerciante deve ter expectativas realistas. A maioria dos novos comerciantes gastam a maior parte de seu tempo à procura de um sistema que tenha uma relação de ganhos / perdas pouco realista. Aqueles que ainda procuram um sistema que consistentemente produz mais de 50 vencedores no longo prazo não aprendeu que sobreviver ao mercado significa saber como lidar com as perdas. Esses comerciantes estão procurando o Santo Graal, e ele não existe. Vale a pena lembrar o que o autor bem conhecido e profissional trader Perry Kaufman tinha a dizer depois de anos de testes exaustivos de vários sistemas de tendência de seguimento, alguns dos quais foram discutidos em seu livro Trading Systems E Métodos (1998): Você pode esperar que seis ou sete entre 10 tendências sejam perdas, algumas pequenas um pouco maiores. E, no entanto, Kaufman diz que a tendência de seguir os sistemas são alguns dos melhores sistemas de negociação ao redor. Em outras palavras, os sistemas que seguem tendências têm mais perdedores do que os vencedores, mas os comerciantes profissionais que os usam ganham dinheiro consistentemente. Renomado analista técnico John Murphy ecoa esse sentimento quando ele afirma que os comerciantes profissionais veteranos experiência ganhar comércios 40 do tempo. Concedido, é possível outperform este registro sobre períodos de curto prazo, mas esperar que todo o sistema faça muito mais melhor no longo prazo é unrealistic. Isso significa que para qualquer sistema ser rentável a longo prazo, a gestão do dinheiro é a chave. Se um sistema de negociação não pode ser rentável com mais perdas do que os vencedores, encontrar um outro sistema ou gastar mais tempo na gestão do dinheiro. Em suma, as perdas devem ser mantidas pequenas e os lucros devem ser autorizados a acumular. Infelizmente, a maioria dos comerciantes fazem exatamente o oposto e acabam saindo do negócio. Figura 1 Gráfico de Dow Industrial Average () cinco minutos gráfico intraday mostrando um curto prazo suportar Elliott padrão de impulso de cinco ondas. Em um gráfico de um minuto, uma nova quebra de menor impulso e ondas corretivas poderia ser observado. As bandas coloridas são áreas-chave de apoio, que são áreas potenciais de reversão. Aplicando esta idéia à negociação Elliott, a Figura 1 mostra um gráfico de cinco minutos do futuro da Dow Industrial e-mini com uma onda de impulso em cinco partes. Bandas coloridas mostram os pontos de apoio (ou resistência em uma tendência de alta) e são onde o comerciante olha para colocar um comércio ou ajustar paradas em posições atuais. Programação Elliott para o comércio No manual de 500 páginas para MTPredictor, autor e criador do programa Steve Griffiths faz uma observação interessante. Ele diz que existem basicamente três tipos de pessoas quando se trata de Elliott Wave. 1) Aqueles que são novos para o princípio e ainda completamente espantado com o que promete. 2) Aqueles que são experientes, mas frustrado por sua falta de sucesso / consistência. 3) Aqueles que têm desistido completamente (às vezes depois de anos de tentar fazê-lo funcionar) e são frustrados por toda a experiência. Para evitar cair na terceira categoria, o comerciante moderno precisa perguntar como Elliott Wave teoria pode ser usado para ganhar dinheiro nos mercados de hoje. Existe uma maneira de automatizar o processo analítico usando a teoria completa, ou é possível descascá-lo e isolar aspectos específicos do princípio de escolher dinheiro fazendo comércios Tornando-se um especialista, mas encontrando-se impossível ganhar dinheiro é um desperdício de tempo . Como um perito Elliot Wave e um comerciante privado com mais de 17 anos de experiência, Griffiths se fez as mesmas perguntas. Depois de passar anos tentando ganhar dinheiro em uma base consistente usando métodos alternativos, ele voltou para Elliott Wave básico. Ele começou com a premissa de que se Elliott Wave trabalhava em um programa, ele tinha que encontrar configurações que limitassem o risco a um mínimo que permitisse que os lucros fossem executados. Estas configurações tinham de ser específicas, identificáveis e consistentemente rentáveis. De acordo com a teoria, os movimentos mais fortes em uma tendência, seja para cima ou para baixo, são as ondas de impulso 1, 3 e 5. Das três ondas impulsivas, a maior e mais rentável é geralmente a onda 3. Portanto, o lugar ideal para entrar em um comércio é no início da onda 3, que é o fim de uma onda corretiva 2. Poderia o programa ser projetado para aprimorar (Veja a Figura 2) que normalmente se desdobram em uma onda 2 e fornecem ao comerciante um ponto de entrada de alta probabilidade Aqui está o que Griffiths disse em uma entrevista de outubro de 2004 para discutir como o programa veio a ser: Computador, descobrimos que era possível entrar com um risco mínimo depois que um ABC tinha desdobrado recentemente e os melhores eram aqueles que compunham a onda 2. Ao entrar em longas negociações muito perto de níveis de suporte significativos (e comerciantes curtos perto de níveis de resistência significativos) , As perdas seriam mantidas pequenas se o comércio acabou por ser um perdedor. Os vencedores tiveram o potencial de ser muito rentáveis, de fato, quando o comerciante pegou uma onda 3, mas o sistema teve de ser concebido de tal forma que os ganhos grandes eram um bônus, não essencial para a rentabilidade do sistema. Figura 2 Gráfico de fim de dia do iShares Japan em fuga rápida a partir de um sinal de compra de padrão corretivo ABC. Este tornou-se objetivo de Griffiths: projetar um programa de computador para seu uso pessoal que pudesse procurar por padrões de ABC que formassem uma onda 2 terminando em ou perto de áreas significativas de apoio ou resistência com um risco / recompensa mínimo de 2: 1. Em seguida, ele poderia escolher apenas aqueles que cumpriram índices de risco / recompensa específicas de acordo com seu plano de negociação escrito. Uma abordagem mais agressiva seria tomar todo o comércio gerado pelo programa. Um estilo mais conservador lhe permitiu escolher comércios com um risco mínimo / recompensa de 2,5 ou 3: 1. Depois que a primeira versão do programa foi concluída há quatro anos, Griffiths percebeu que a aplicação que ele tinha desenvolvido tinha potencial comercial, já que tinha que haver outros como ele que estavam frustrados com a falta de sucesso usando Elliott, mas sabia que era baseado em som Técnicos e comportamento de multidão. Figura 3 Um comércio intradiário no futuro da Dow e-minis (YM) mostrando um comércio muito rentável. A Figura 3 mostra o programa em ação. É um gráfico do comércio de futuros de e-mini de Dow (YM) de cinco minutos com as faixas coloridas proprietárias do apoio / resistência significativos. Estes são gerados com o uso de clusters de preços automáticos Fibonacci de grau variável e de pivôs múltiplos que dizem ao comerciante onde a maior probabilidade de pausas e reversões deve ocorrer. Como você pode ver, o comércio foi muito rentável ter movido bem passado a área de lucro duas a três vezes (faixa azul) para terminar o dia em um novo multi-período baixo resultando em um lucro de aproximadamente 12 vezes o risco inicial (ignorando o deslizamento E comissão) com a menor meta de lucro projetada. Enquanto isso não é um comércio típico, ele demonstra o que pode acontecer quando o comerciante pega uma onda forte 3 movimento. Para o bem daqueles que não estão familiarizados com o programa, o MTPredictor inclui um registro de todas as negociações que o programa convocou (com um índice de risco / recompensa mínimo de 2: 1) desde 26 de julho de 2004. Como o dinheiro real não foi usado e comissões e desvios Não incluídos, os resultados comerciais são hipotéticos. Não é raro ver mais perdas do que vitórias, mas o que é importante é a comparação do número de pontos ou dólares que foram ganhos com aqueles que foram perdidos. Este é o teste ácido de saber se um sistema de gestão de dinheiro está funcionando. Para aqueles que estão interessados, uma revisão de software do programa, Software Review: MTPredictor Real-Time 4.0, foi publicado na edição de setembro de 2004 do The Technical Analyst. A Chave para o Sucesso Aqui está o que o comerciante de fundos John McClure da Equitrend disse quando perguntado sobre rentabilidade em uma entrevista de outubro de 2004: A rentabilidade não pode ser discutida sem mencionar o outro lado da equação: risco. A armadilha que muitos investidores e comerciantes cair em se concentrar na primeira parte da equação, enquanto não prestar atenção ao segundo. O objetivo dos gerentes de dinheiro profissional é melhorar os lucros gerenciando o risco. Risco deve ser a parte mais importante da equação, e não o contrário. Em outras palavras, encontrar um sistema que gere primeiro o risco e os lucros geralmente cuidar de si mesmos. Para pedir emprestado um velho ditado, há muitas maneiras de pele de um gato ao negociar. Nenhum sistema comercial único vai atrair ou trabalhar para todos. Isto é especialmente verdadeiro para Elliott Wave. Encontrar partes específicas da teoria de Elliott e transformá-las em um sistema de comércio viável em que o risco pode ser cuidadosamente controlado é uma maneira de usar a teoria. E MTPredictor mostra que você não tem que usar a teoria completa de Elliott Wave para operar com sucesso. Ao tomar pequenas partes da teoria, usando um computador eo programa certo, os comerciantes podem agora aprender a negociar Elliott sem ter que se tornar especialistas na própria teoria. Este é um bom exemplo de como uma empresa tomou Elliotts brainchild e adaptou-o para o trabalho no século 21.Elliott Wave Trade Strategies Há momentos em que o mercado é claro e Elliott Wave análise fornece uma oportunidade para uma alta probabilidade de comércio. Há muitas vezes quando o mercado não é claro. Deixar de lado e não negociar é uma posição válida para tomar. É frequentemente os comércios que você faz que fazem a diferença entre o lucro ea perda. Essas estratégias descrevem como você pode usar nossa análise Elliott Wave para planejar e executar seus negócios. A abordagem aqui descrita não é de modo algum a única abordagem válida. Você pode encontrá-lo muito cauteloso, você pode encontrá-lo muito arriscado. Você deve sempre realizar sua própria diligência e sua própria tomada no mercado antes de tomar qualquer decisão. Sinta-se livre para passar por cada uma das estratégias abaixo ampá-lo para construir ou integrar em seu próprio sistema de negociação: Uma estratégia básica para os comerciantes com habilidade limitada análise técnica ou don8217t ter tempo para monitorar suas posições. Nesta estratégia, o comércio segue a tendência principal usando canais. Algum conhecimento de Elliott Wave necessário. Um de nossos membros, Francis é amável o suficiente para compartilhar seu método de usar Bolinger Bands, juntamente com a nossa análise Elliott Wave para construir um sistema rentável e sistemática sistema. Agradecimentos Fran para a generosidade Apenas recorde, os comerciantes os mais rentáveis e os mais duros são os que controlam o dinheiro em suas contas negociando o mais sàbiamente. Mesmo se a contagem de onda corretamente predizer direção para as próximas 24 horas você ainda pode gerenciar a perder dinheiro, se você alavancar e deixar o medo ser seu guia. Manter alavancagem em 10: 1 ou abaixo permitirá que você tenha perdas e ainda sobreviver. Nossas RecomendaçõesElliott Wave PDF Livre Elliott Wave PDF O livre Elliott Wave PDF por Kenny em Traders Day Trading é o nosso guia de início rápido que lhe dará uma visão muito boa do básico da teoria Wave. O PDF reúne muitas das informações sobre EW que são publicadas neste site em um guia de referência PDF acessível, que é gratuito para download. Nosso arquivo é original e está localizado em nossos servidores, para que você possa ter certeza de que não irá conter qualquer software malicioso qualquer. Aviso de direitos autorais: O conteúdo deste eBook é material protegido por direitos autorais e está protegido pela Lei de Direitos Autorais dos EUA de 1976 e todas as outras leis internacionais, federais, estaduais e locais aplicáveis. Todos os direitos são reservados. Você pode distribuir livremente este eBook, desde que todo o índice including o texto, os créditos do autor, as ligações ativas ea nota dos direitos reservados permanecem intactos. Princípio da onda de Elliott, agora disponível livre: Aprenda tudo que você necessita saber sobre EW e sua aplicação prática com esta edição em linha livre de Frost and Prechters Princípio da Onda de Elliott. É um dos melhores vendedores de todos os tempos para comerciantes técnicos e você pode estar lendo as 248 páginas deste manual de análise de investimento clássico em minutos. Esta edição on-line de Elliott Wave Principle, foi recentemente lançada por Robert Prechter e EWI. Prechters best seller irá ajudá-lo a aprender os padrões de onda 13 que podem ocorrer nas cartas dos mercados financeiros, juntamente com os conceitos básicos de contar ondas, e as regras simples e orientações que irão ajudá-lo a aplicar EW para si mesmo. O princípio da onda de Elliott A teoria básica da onda baseia-se no conceito de que os movimentos dos preços dos mercados não são um resultado da manchete de notícias mais recentes, mas são de fato um produto direto da psique de massa dos participantes do mercado. Elliott Wave teoria conclui que é a psicologia coletiva da multidão que move os preços como o humor oscila para trás e para frente do otimismo para o pessimismo. Medo e ganância. Quantas vezes vemos a queda do mercado em notícias supostamente boas, ou uma subida dos preços das ações no anúncio de alguns resultados bastante desastrosos Claro, as cabeças falantes sempre encontrarão um ângulo para explicar essas discrepâncias, como os resultados não foram tão Mau como esperado ou algo semelhante, que é o seu trabalho, afinal. Para um analista técnico não é a notícia que importa, ou mesmo os números nesses resultados, é a reação dos mercados para os números que é a única coisa que importa e é tudo o que ele está interessado.
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