Como trocar opções perto do fundador da validade, Thomsett que publica o Web site Muitos comerciantes não trocarão opções perto da expiração, mas Michael Thomsett de ThomsetOptions diz que merecem uma vista mais próxima. Tempo de expiração e custo da opção - estes são os dois fatores que cada operador de opções lutas com e tem que equilibrar. Perto de expiração, é difícil obter o tipo de movimento de preços que você precisa para os lucros, dada a perda de tempo de compensação. Longe da expiração, o prêmio da opção é completamente elevado. Close-to-expiration opções são bastante vantajosas para swing trading. Contudo. Se você usa ATM ou mesmo ligeiramente ITM contratos, você obtém o melhor dos dois mundos: alta alavancagem com baixo custo. Swing comerciantes costumam empregar ações de ações para jogar a curto prazo movimento de preços. O estoque longo é comprado na parte inferior do balanço e vendido na parte superior e o estoque shorted é vendido na parte superior do balanço e comprado então para fechar na parte inferior. Porque curto estoque é caro e arriscado, muitos swing comerciantes só jogar o lado upswing, o que significa que perder a metade de todos os balanços. Opções resolver este problema. Em sua forma mais básica, chamadas longas e longas oferecem baixo risco e alta alavancagem, também permitindo que você jogue upswings e downswings. O risco é limitado ao custo relativamente baixo de cada opção. Como a negociação de swing é baseada em um movimento de preço de curto prazo de três a cinco dias, as opções de ATM em breve para expirar são ideais, se a expiração ocorrer dentro de algumas semanas. A maior parte do valor de tempo é ido eo valor do prêmio de opção é mais provável para espelhar movimento de ações no dinheiro. A estratégia baseia-se na observação de que, em geral, o mercado reage exageradamente às notícias. Então, se um relatório de ganhos é curto por um centavo, uma ação pode perder três ou quatro pontos. Igualmente, se os ganhos vêm em cinco centavos acima, os preços poderiam subir. Mas em ambos os casos, o movimento de preço só dura um dia ou dois antes de devolver alguns dos movimentos. Isto é onde os comerciantes do balanço podem fazer bem. Reconhecendo a ganância e o pânico no mercado, os comerciantes do balanço permanecem frescos e recolhidos, e jogam fora dos movimentos exagerados do preço causados pela mentalidade da multidão. A tendência para overreact é a chave para swing trading. Os comerciantes que balançam o comércio trabalham o oposto da maioria e aproveitam a maneira emocional que outros trocam. Eles procuram reversões claras de quatro tipos: 1. Dias de alcance limitado (NRDs), aqueles dias com pouca ou nenhuma distância entre abrir e fechar. A NRD muitas vezes aparece após uma tendência de alta ou baixa de curto prazo e muitas vezes precede uma reversão acentuada. 2. Dias de reversão, aquelas sessões que sobem após três ou mais dias de folga, ou que descem após três ou mais dias. 3. Volume picos, dias em que o volume de negociação é anormalmente alta. Este é um sinal de que algo está mudando, geralmente a direção do preço. 4. Lacunas de preços. As lacunas em uma direção geralmente sinalizam um novo movimento na mesma direção. Quando dois destes sinais acontecem ao mesmo tempo, é um sinal forte de reversão. Isso é feito ainda mais forte quando a reviravolta é perto de resistência (para uptrends sobre a virar) ou suporte (para downtrends a ponto de virar). Opções perto de expiração merecem um olhar mais atento. Qualquer uma das opções de negociação deve saber exatamente como eles funcionam no entanto, as opções oferecem muitos benefícios e expô-lo a lucros potencialmente rápido para muito pouco risco. Postar um Comentário Vídeos Relacionados sobre OPÇÕES Próximas Conferências Fale ConoscoHow to Trade Opções perto de Expiration Editor, Opções Máximas Se você está procurando realmente grande, realmente rápido profitsmdashand opções, realmente, quem entre nós isntmdashthen considerar comprar expirando opções. Mas, Ken, arent expirando opções mais arriscado Bem, estou contente que você perguntou. Em alguns casos, a resposta é sim, mas esse risco se deve em grande parte ao fato de que, durante a última semana antes da expiração, as opções muito próximas ao dinheiro podem fazer movimentos dramáticos em valor muito rapidamente - geralmente dentro de um ou dois dias. A recompensa, no entanto, é que a compra desses tipos de opções pode gerar algumas das maiores home runs youll sempre obter. E, ao contrário da temporada de ganhos, que só acontece trimestralmente, ciclos de vencimento ocorrem mensalmente, para que você obtenha uma dúzia de chances por ano para tirar proveito dessas oportunidades de lucro de última hora As melhores opções para comprar no que eu chamo expiração joga são opções de índice, Como opções no SampP 100 Index (OEX). A chave para o sucesso nesta estratégia é comprar sobre a fraqueza no preço da opção. Você também deve tentar comprar opções em 1, cujos instrumentos subjacentes estão negociando muito perto do preço de exercício. Mas fique atento que você pode incorrer em um número razoável de perdas com esta estratégia, mas apenas um grande movimento no preço índice pode dar-lhe o jackpot de uma vida. Você pode tentar testar esses negócios no papel por um tempo para ver os resultados desse tipo de jogo. Na expiração joga, você está apostando na volatilidade surpresa balançando o preço de um estoque ou indexmdashand, assim, o optionmdashinto seu favor. E com o actual nível de volatilidade, a nossa capacidade de tirar partido das oscilações de preços é maior do que quando o mercado está a negociar plano ou mesmo quando está subindo previsivelmente. Vire 12,50 em 100 em apenas um dia Embora eu prefiro opções de índice para jogadas de expiração, que não impede o poder de opções de capital como um recurso fantástico. Recentemente, eu estava assistindo ações da IBM Corp. (IBM) mover-se em um intervalo de três pontos de negociação a cada dia como expiração sexta-feira aproximou. A chamada de fechamento de dinheiro (ou seja, a opção com o preço de exercício mais próximo do valor de mercado das ações) estava se movendo para frente e para trás entre um máximo de 1, até 12,5 centavos, com apenas dois dias Antes de as chamadas terem expirado. Vendo isso, eu decidi entrar uma ordem para comprar a chamada em 12,5 centavos, ea ordem foi preenchida durante o dia, após o que eu estabeleci uma ordem para vender a opção em 1. Dada a volatilidade da negociação, com os 85 centavos - mais balanços, havia uma possibilidade aceitável que este tiro longo poderia ser conseguido. Meu pedido foi preenchido algumas horas mais tarde, dando-me um ganho de 700. Se eu não entrou na ordem de venda, eu teria perdido meu investimento original, como a opção acabou por expirar sem valor. Ação rápida é necessária com esta estratégia, por isso, se você sabe que você terá o tempo para monitorar sua conta de negociação quando a expiração se aproxima, este é um grande jogo. Mas lembre-se, você só deve usar seu dinheiro Vegas - ou seja, o dinheiro que você pode perder, porque muitas vezes, jogadas de expiração são uma aposta de tudo ou nada. Durante a vida de uma opção, seu preço é baseado em uma variedade de fatores, incluindo o preço de instrumentos subjacentes, bem como algo chamado valor de tempo. Essencialmente, valor de tempo significa que quanto mais longe uma opção é de expiração, mais tempo ele tem para se mover para rentabilidade e, portanto, o mais provável é para se tornar um vencedor. À medida que a expiração fecha, os valores das opções diminuem muito mais rapidamente. Quanto mais fundo no dinheiro a opção é, melhor as chances de que ele vai terminar rentável. Compra expirando opções que estão no dinheiro é mais de um risco porque um dia imprevisível nos mercados pode significar que a opção salta em seu favor ou parafusos na direção oposta. A boa notícia é que se você pode entrar em um mergulho dramático, como eu fiz no exemplo da IBM, que teria apenas custa 12,50 por contrato. E para o ganho potencial de mais de 85 por contrato, a recompensa justificou o risco. MAIS: Que diferença alguns dias podem fazer Postar um comentário Vídeos relacionados sobre opções Próximas conferências Contato Expiração de opções Todas as opções têm uma vida útil limitada e todo contrato de opção é definido por um mês de expiração. A data de vencimento da opção é a data em que um contrato de opções se torna inválido eo direito de exercê-lo não existe mais. Quando as opções expiram Para todas as opções de ações listadas nos Estados Unidos, a data de vencimento cai na terceira sexta-feira do mês de vencimento (exceto quando essa sexta-feira é também feriado, caso em que será antecipada por um dia para quinta-feira) . Ciclos de expiração As opções de estoque podem pertencer a um dos três ciclos de expiração. No primeiro ciclo, o ciclo JAJO, os meses de vencimento são o primeiro mês de cada trimestre - janeiro, abril, julho, outubro. O segundo ciclo, o ciclo FMAN, consiste em meses de vencimento fevereiro, maio, agosto e novembro. Os meses de vencimento para o terceiro ciclo, o ciclo MJSD, são março, junho, setembro e dezembro. Em qualquer momento, um mínimo de quatro meses de vencimento diferentes estão disponíveis para cada estoque disponível. Quando as opções de ações começaram a ser negociadas em 1973, os únicos meses de vencimento disponíveis são os meses no ciclo de vencimento atribuído ao estoque específico. Mais tarde, como as opções de negociação tornou-se mais popular, este sistema foi modificado para atender a demanda dos investidores para usar opções de hedge de curto prazo. O sistema modificado garante que dois meses de vencimento próximo mês estarão sempre disponíveis para negociação. Os próximos dois meses de vencimento ainda mais para fora ainda dependerá do ciclo de expiração que foi atribuído ao estoque. Determinando o Ciclo de Vencimento Como não existe um padrão definido para qual ciclo de expiração um determinado estoque opcional é atribuído, a única maneira de descobrir é deduzir dos meses de vencimento que estão atualmente disponíveis para negociação. Para fazer isso, basta olhar para o terceiro mês de vencimento disponíveis e ver qual ciclo pertence. Se o terceiro mês de vencimento for janeiro, use o quarto mês de vencimento para verificar. A razão pela qual precisamos verificar novamente janeiro é porque LEAPS expirar em janeiro e se a ação tem LEAPS listados para negociação, em seguida, esse mês de vencimento de janeiro é o mês de vencimento adicional adicionado para as opções LEAPS. Calendário de Expiração Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiada com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a operar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão comissões gratuitas (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que ele é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes deverá cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções de dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada de pôr, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço das opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. De volta da Web
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